Ph.D. in Management
Master of Science in Finance and Economics
Finanzas Corporativas
Banking
Eficiencia de Mercado
Data Science
Finanzas Corporativas
fernando.diazh@usm.cl
Fernando Díaz es profesor de finanzas y economía del Departamento de Ingeniería Comercial y Director de MADSc (Management Analytics and Data Science) de la Universidad Técnica Federico Santa María. Sus principales líneas de investigación son: finanzas corporativas, eficiencia de mercados y economía financiera. Es especialista en econometría aplicada, data science y métodos cuantitativos para los negocios y economía.
Imparte cursos de teoría financiera, econometría y aprendizaje automático. Se ha desempeñado como economista experto de la Fiscalía Nacional Económica, como miembro del Consejo Técnico de Inversiones de la Superintendencia de Pensiones y como miembro del Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Es consultor de empresas en temas de gobierno corporativo, valoración de activos y en temas relacionados con regulación y competencia. Es miembro del Comité de Vigilancia de varios fondos de inversión y presidente del Consejo de Administración de Detacoop.
2024 “Economic Activity and Well-Being: Insights from Facebook Business Activity and Google Trends in Latin America”, BMC Public Health (IF 3.5 – Q1), with Pablo Henríquez (Universidad Diego Portales).
2023 “Unraveling the Price-Concentration Relationship: The Role of National Distribution Centers in Chilean Supermarket Industry Consolidation”, Economic Modelling (IF 4.2 – Q1), with Alexander Galetovic, Roberto Muñoz (USM), and Jocelyn Tapia (USM)
2023 “Population Well-being and the COVID-19 Vaccination Program in Chile: Evidence from Google Trends”, Public Health (IF 3.9 – Q1), with Nicolás Hardy (Universidad Diego Portales), Pablo Henríquez (Universidad Diego Portales) and Daniela Ponce (Universidad Diego Portales).
2022 “Heterogeneity in Social Sentiment Responses to Lockdowns. Evidence from the Chilean Dynamic Quarantine Strategy using Google Trends”, Scientific Reports – Nature (IF 3.8 – Q1), with Pablo Henríquez (Universidad Diego Portales) and Diego Wilkenried (Universidad del Pacífico, Lima).
2022 “Stock market volatility and the COVID-19 reproductive number”, Research in International Business and Finance (IF 6.3 – Q1), with Pablo Henríquez (Universidad Diego Portales) and Diego Wilkenried (Universidad del Pacífico, Lima).
2021 “Social Sentiment Segregation: Evidence from Twitter and Google Trends in Chile during the COVID-19 Dynamic Quarantine Strategy”, PlosOne (IF 2.9 – Q1), with Pablo Henríquez (Universidad Diego Portales).
2018 “Corporate Bond Clawbacks as Contingent Capital for Banks”, Journal of Financial Stability (IF 6.1 – Q1), with Kenneth Daniels (VCU School of Business, Virginia Commonwealth University), Gabriel Ramirez (Kennesaw State University) and Liuling Liu (Bowling Green State University).
2018 “Banking development, stability and sustainability: A Conference”, Journal of Financial Stability (IF 6.1 – Q1), foreword for the special issue for the First Banking Development, Stability and Sustainability Conference, with Nancy Silva (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras).
2015 “Adoption of IFRS in an Emerging Market: The Chilean case”, Academia (IF 1.3 – Q3), with Christian Espinosa (Universidad de Santiago), Carlos Maquieira (Universisidad Autónoma) and Alison Abarca (Universidad Finis Terrae).
2015 “External conditions, the evolution of financial risks and the informational content of stock prices: The Case of Chile”, Emerging Markets Finance and Trade (IF 2.8 – Q1), with Fernando Lefort (Universidad Diego Portales).
2013 “An Empirical Investigation of Corporate Bond Clawbacks (IPOCs): Debt Renegotiation versus Exercising the Clawback Option”, Journal of Corporate Finance (IF 7.2 – Q1), with Gabriel Ramirez (Kennesaw State University, ) and Kenneth Daniels (VCU School of Business, Virginia Commonwealth University).
